Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSIIIAC:LX
131.58
USD
0.17
0.13%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.45 - 132.73
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
1.76%
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前日終値
131.41
52週レンジ
128.45 - 132.73
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
1.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
131.58
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
231.983
設定日
10/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.17 百万 27.90 百万 11.97
3.04 百万 26.83 百万 11.51
16.63 千 16.34 百万 7.01
5.89 千 10.42 百万 4.47
5.91 百万 5.91 百万 2.54
5.20 千 5.89 百万 2.53
7.90 千 4.61 百万 1.98
465.30 千 4.32 百万 1.85
4.20 千 4.09 百万 1.76
3.44 千 3.89 百万 1.67
企業概要
GS Strategic Absolute Return Bond II Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is to achieve a total return through capital appreciation and income generation from a portfolio of investments in currencies, publicly traded securities and financial derivative instruments, primarily in global fixed income and currency.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1