Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSIIIAC:LX
130.16
USD
0.08
0.06%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.45 - 132.73
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
130.08
52週レンジ
128.45 - 132.73
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
130.16
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
237.223
設定日
10/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.17 百万 28.57 百万 12.43
22.27 百万 22.27 百万 9.69
152.00 19.27 百万 8.39
12.00 16.25 百万 7.07
93.00 14.82 百万 6.45
1.59 百万 14.31 百万 6.23
10.28 千 11.91 百万 5.18
11.48 千 11.46 百万 4.99
1.17 百万 10.53 百万 4.58
7.90 千 4.75 百万 2.07
企業概要
GS Strategic Absolute Return Bond II Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is to achieve a total return through capital appreciation and income generation from a portfolio of investments in currencies, publicly traded securities and financial derivative instruments, primarily in global fixed income and currency.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1