Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSIIIAC:LX
129.76
USD
0.19
0.15%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.13 - 132.73
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
129.57
52週レンジ
129.13 - 132.73
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
129.76
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
232.139
設定日
10/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.92 百万 53.48 百万 22.02
1.58 百万 14.26 百万 5.87
11.48 千 11.42 百万 4.70
5.00 千 5.03 百万 2.07
7.90 千 4.74 百万 1.95
465.30 千 4.46 百万 1.84
4.20 千 4.10 百万 1.69
3.35 千 3.38 百万 1.39
61.20 千 3.09 百万 1.27
2.90 千 2.91 百万 1.20
企業概要
GS Strategic Absolute Return Bond II Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is to achieve a total return through capital appreciation and income generation from a portfolio of investments in currencies, publicly traded securities and financial derivative instruments, primarily in global fixed income and currency.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1