Goldman Sachs Funds SICAV -

GSIIIAC:LX
130.49
USD
0.25
0.19%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.13 - 132.73
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
130.74
52週レンジ
129.13 - 132.73
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
130.49
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
245.824
設定日
10/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.17 千 35.84 百万 12.30
3.09 百万 29.08 百万 9.98
28.27 百万 28.32 百万 9.72
1.26 百万 11.85 百万 4.07
840.00 千 7.90 百万 2.71
5.00 千 5.01 百万 1.72
475.70 千 4.75 百万 1.63
7.90 千 4.75 百万 1.63
4.20 千 4.12 百万 1.41
3.35 千 3.39 百万 1.16
企業概要
GS Strategic Absolute Return Bond II Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is to achieve a total return through capital appreciation and income generation from a portfolio of investments in currencies, publicly traded securities and financial derivative instruments, primarily in global fixed income and currency.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1