ゴールドマンサックス・インディア・エクイティ・ポ

GSIERUI:LX
18.59
USD
0.11
0.59%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.59 - 22.24
1年トータルリターン
-7.56%
年初来リターン
-14.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.70
52週レンジ
18.59 - 22.24
1年トータルリターン
-7.79%
年初来リターン
-14.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
18.59
資産総額 (十億 USD) ( 09/19/2018)
2.226
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.031644
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
HIREN DASANI
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
904.82 千 125.60 百万 4.86
12.39 百万 123.28 百万 4.77
3.23 百万 93.96 百万 3.64
15.42 百万 82.73 百万 3.20
9.18 百万 73.64 百万 2.85
3.75 百万 64.90 百万 2.51
6.09 百万 61.41 百万 2.38
1.54 百万 60.60 百万 2.34
1.90 百万 60.41 百万 2.34
729.16 千 59.43 百万 2.30
企業概要
ゴールドマンサックス・インディア・エクイティ・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。長期的な値上がり益の 獲得を目指す。インド株を中心に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1