ゴールドマンサックス・インディア・エクイティ・ポ

GSIERUI:LX
17.33
USD
0.15
0.87%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.99 - 22.24
1年トータルリターン
-16.28%
年初来リターン
-20.10%
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前日終値
17.18
52週レンジ
15.99 - 22.24
1年トータルリターン
-17.00%
年初来リターン
-20.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
17.33
資産総額 (十億 USD) ( 12/11/2018)
1.926
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.008679
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.86 百万 91.55 百万 4.97
820.67 千 73.43 百万 3.99
8.20 百万 64.60 百万 3.51
4.18 百万 59.95 百万 3.25
6.09 百万 57.64 百万 3.13
2.21 百万 52.88 百万 2.87
1.90 百万 49.15 百万 2.67
3.17 百万 45.21 百万 2.45
8.29 百万 39.78 百万 2.16
1.22 百万 39.44 百万 2.14
企業概要
ゴールドマンサックス・インディア・エクイティ・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。長期的な値上がり益の 獲得を目指す。インド株を中心に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1