ゴールドマンサックス・インディア・エクイティ・ポ

GSIEPIU:LX
25.05
USD
0.18
0.72%
更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
22.12 - 30.85
1年トータルリターン
-17.46%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
24.87
52週レンジ
22.12 - 30.85
1年トータルリターン
-18.68%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
25.03
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2019)
1.918
設定日
09/08/2008
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.012246
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.46 百万 90.64 百万 4.52
820.67 千 90.22 百万 4.50
8.20 百万 73.64 百万 3.67
4.18 百万 69.98 百万 3.49
2.21 百万 63.07 百万 3.14
6.09 百万 60.01 百万 2.99
1.90 百万 58.05 百万 2.89
10.28 百万 52.36 百万 2.61
1.22 百万 44.57 百万 2.22
2.98 百万 43.33 百万 2.16
企業概要
ゴールドマンサックス・インディア・エクイティ・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。長期的な値上がり益の 獲得を目指す。インド株を中心に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1