ゴールドマンサックス・インディア・エクイティ・ポ

GSIEIEA:LX
13.36
EUR
0.06
0.45%
更新日時 13:59 JST 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.61 - 14.67
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-6.51%
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前日終値
13.42
52週レンジ
12.61 - 14.67
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
-6.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
13.36
資産総額 (十億 USD) ( 06/21/2018)
2.557
設定日
06/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
904.82 千 119.51 百万 4.34
6.19 百万 111.33 百万 4.04
3.81 百万 107.39 百万 3.90
15.42 百万 83.65 百万 3.04
729.16 千 59.66 百万 2.17
1.90 百万 57.23 百万 2.08
3.75 百万 54.17 百万 1.97
1.84 百万 52.46 百万 1.91
110.11 千 51.46 百万 1.87
3.17 百万 49.95 百万 1.81
企業概要
ゴールドマンサックス・インディア・エクイティ・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。長期的な値上がり益の 獲得を目指す。インド株を中心に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1