Goldman Sachs Funds SICAV -

GSIEEUR:LX
115.75
EUR
0.80
0.69%
更新日時 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.26 - 121.65
1年トータルリターン
-3.11%
年初来リターン
-3.45%
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前日終値
116.55
52週レンジ
114.26 - 121.65
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
-3.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
115.75
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2018)
48.876
設定日
03/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.53 千 1.11 百万 2.13
27.81 千 1.02 百万 1.96
149.66 千 981.92 千 1.89
5.86 千 766.02 千 1.47
750.39 千 750.42 千 1.44
720.00 706.38 千 1.36
6.09 千 703.40 千 1.35
14.77 千 661.49 千 1.27
6.08 千 602.53 千 1.16
33.10 千 584.41 千 1.12
企業概要
Goldman Sachs Funds SICAV - Global Income Builder Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in equity, equity-related and fixed income securities with a focus on higher income yielding securities.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-