Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSIEEUR:LX
116.75
EUR
0.16
0.14%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.26 - 121.65
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-2.61%
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前日終値
116.59
52週レンジ
114.26 - 121.65
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
-2.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
116.75
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
42.145
設定日
03/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 百万 1.38 百万 2.81
32.48 千 1.13 百万 2.31
140.79 千 1.04 百万 2.13
26.16 千 957.72 千 1.95
720.00 700.89 千 1.43
5.51 千 697.34 千 1.42
5.73 千 623.20 千 1.27
13.90 千 615.45 千 1.25
5.72 千 573.79 千 1.17
500.00 546.21 千 1.11
企業概要
Goldman Sachs Funds SICAV - Global Income Builder Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in equity, equity-related and fixed income securities with a focus on higher income yielding securities.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-