Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSIEEUR:LX
112.85
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.97 - 121.65
1年トータルリターン
-5.78%
年初来リターン
-5.86%
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前日終値
112.79
52週レンジ
111.97 - 121.65
1年トータルリターン
-5.91%
年初来リターン
-5.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
112.85
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
39.551
設定日
03/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 2.47 百万 5.96
10.00 2.11 百万 5.08
954.16 千 954.23 千 2.30
24.64 千 787.16 千 1.90
4.83 千 675.73 千 1.63
15.62 千 672.42 千 1.62
3.06 千 669.71 千 1.62
5.02 千 546.95 千 1.32
5.03 千 537.57 千 1.30
500.00 517.07 千 1.25
企業概要
Goldman Sachs Funds SICAV - Global Income Builder Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in equity, equity-related and fixed income securities with a focus on higher income yielding securities.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-