Skip to content

Generali Smart Funds - JP Mo

GSICAXE:LX
108.67
EUR
0.26
0.24%
更新日時 2021/05/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.65 - 108.67
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
1.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.41
52週レンジ
98.65 - 108.67
1年トータルリターン
9.71%
年初来リターン
1.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
108.673
資産総額 (百万 EUR) ( 05/07/2021)
101.698
設定日
08/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
441.26 千 44.21 百万 98.79
企業概要
Generali Smart Funds - JP Morgan Global Income Conservative is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide positive total return over a market cycle. The Fund invests in equity, debt and money market instruments.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
Rue Jean Monnet,
2180 Luxembourg.
電話番号
-