Generali Smart Funds - Inves

GSICAXE:LX
100.35
EUR
0.20
0.20%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.85 - 103.67
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-1.83%
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前日終値
100.15
52週レンジ
99.85 - 103.67
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-1.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
100.348
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
36.084
設定日
08/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.49 千 1.26 百万 4.07
125.00 千 1.11 百万 3.57
1.50 千 994.20 千 3.21
910.00 964.36 千 3.12
770.00 862.17 千 2.79
8.00 千 859.39 千 2.78
1.20 千 727.45 千 2.35
585.00 589.17 千 1.90
550.00 558.39 千 1.80
66.00 千 490.47 千 1.58
企業概要
Generali Smart Funds - Invesco Capital Focus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide positive total return over a market cycle. The Fund invests in equity, debt and money market instruments.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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