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ゴールドマンサックス・グローバル・ストラテジッ

GSIBPUI:LX
102.70
USD
0.01
0.01%
更新日時 2021/05/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.61 - 107.51
1年トータルリターン
10.28%
年初来リターン
-1.85%
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前日終値
102.71
52週レンジ
95.61 - 107.51
1年トータルリターン
10.62%
年初来リターン
-1.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
102.7
資産総額 (十億 USD) ( 05/10/2021)
1.304
設定日
03/28/2011
直近配当額 ( 12/14/2020)
3.631143
直近配当利回り(税込)
3.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.00 百万 104.00 百万 8.16
85.02 千 84.15 百万 6.60
50.00 千 53.99 百万 4.23
51.00 千 52.96 百万 4.15
36.00 千 39.16 百万 3.07
34.00 千 37.63 百万 2.95
33.45 千 24.10 百万 1.89
62.65 千 19.78 百万 1.55
61.90 千 18.07 百万 1.42
56.28 千 16.22 百万 1.27
企業概要
ゴールドマンサックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ(Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。値上がり益および運用益から目的とするトータルリターンを目指す。投資適格債および投資不適格債などのグローバル債券のほか、通貨市場に主に投資する。
住所
Goldman Sachs Asset Mgmt Intl
Peterborough Court
133 Fleet Street
London EC4A 2BB
United Kingdom
電話番号
-