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ゴールドマンサックス・グローバル・ストラテジッ

GSIBPGI:LX
97.02
GBP
0.04
0.04%
更新日時 2021/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.98 - 101.89
1年トータルリターン
9.08%
年初来リターン
-2.21%
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前日終値
96.98
52週レンジ
91.98 - 101.89
1年トータルリターン
10.49%
年初来リターン
-2.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/17/2021)
97.02
資産総額 (十億 USD) ( 05/17/2021)
1.299
設定日
03/28/2011
直近配当額 ( 12/14/2020)
3.356057
直近配当利回り(税込)
3.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.79 千 84.04 百万 6.37
83.42 千 82.55 百万 6.26
67.95 百万 67.95 百万 5.15
64.00 千 65.89 百万 4.99
50.00 千 54.09 百万 4.10
36.00 千 39.20 百万 2.97
34.00 千 37.66 百万 2.85
30.00 千 30.23 百万 2.29
33.45 千 23.50 百万 1.78
22.00 千 22.20 百万 1.68
企業概要
ゴールドマンサックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ(Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。値上がり益および運用益から目的とするトータルリターンを目指す。投資適格債および投資不適格債などのグローバル債券のほか、通貨市場に主に投資する。
住所
Goldman Sachs Asset Mgmt Intl
Peterborough Court
133 Fleet Street
London EC4A 2BB
United Kingdom
電話番号
-