Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSIBPBS:LX
103.47
USD
0.03
0.03%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.52 - 107.09
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
103.50
52週レンジ
100.52 - 107.09
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
103.47
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
42.214
設定日
03/18/2014
直近配当額 ( 12/11/2017)
2.838012
直近配当利回り(税込)
2.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 3.29 百万 7.78
10.00 2.11 百万 5.00
22.03 千 922.53 千 2.18
835.24 千 835.29 千 1.98
23.70 千 781.72 千 1.85
2.94 千 670.14 千 1.59
4.64 千 629.68 千 1.49
11.70 千 559.05 千 1.32
4.83 千 552.96 千 1.31
500.00 546.57 千 1.29
企業概要
Goldman Sachs Funds SICAV - Global Income Builder Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in equity, equity-related and fixed income securities with a focus on higher income yielding securities.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-