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Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSIBPBS:LX
119.62
USD
0.34
0.28%
更新日時 2021/05/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.43 - 120.90
1年トータルリターン
24.38%
年初来リターン
4.75%
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前日終値
119.96
52週レンジ
98.43 - 120.90
1年トータルリターン
22.10%
年初来リターン
4.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
119.62
資産総額 (百万 USD) ( 05/12/2021)
223.263
設定日
03/18/2014
直近配当額 ( 12/14/2020)
2.658786
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.50 百万 2.02
9.93 千 1.46 百万 1.18
23.30 千 1.39 百万 1.12
5.84 千 1.36 百万 1.10
1.20 千 1.20 百万 0.97
11.00 千 1.15 百万 0.93
16.91 千 1.04 百万 0.84
16.04 千 1.03 百万 0.83
2.50 千 1.03 百万 0.83
6.34 千 1.01 百万 0.82
企業概要
Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in equity, equity-related and fixed income securities with a focus on higher income yielding securities.
住所
Goldman Sachs Asset Mgmt Intl
Peterborough Court
133 Fleet Street
London EC4A 2BB
United Kingdom
電話番号
-