ゴールドマンサックス・グローバル・ストラテジッ

GSIBIEI:LX
91.67
EUR
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.83 - 98.82
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
1.80%
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52週レンジ
89.83 - 98.82
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
1.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
91.67
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2019)
2.579
設定日
03/28/2011
直近配当額 ( 12/10/2018)
3.637539
直近配当利回り(税込)
3.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 284.83 百万 11.01
28.88 百万 254.44 百万 9.83
27.93 百万 246.20 百万 9.51
1.19 千 178.07 百万 6.88
933.00 142.20 百万 5.49
134.64 千 132.31 百万 5.11
65.12 千 115.16 百万 4.45
7.64 百万 70.95 百万 2.74
30.66 千 34.65 百万 1.34
33.45 千 32.59 百万 1.26
企業概要
ゴールドマンサックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ(Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。値上がり益および運用益から目的とするトータルリターンを目指す。投資適格債および投資不適格債などのグローバル債券のほか、通貨市場に主に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-