Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSIBGMU:LX
93.82
USD
0.17
0.18%
更新日時 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.09 - 100.67
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-1.51%
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前日終値
93.65
52週レンジ
93.09 - 100.67
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-1.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
93.82
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)
40.897
設定日
03/18/2014
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.306237
直近配当利回り(税込)
3.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Goldman Sachs Funds SICAV - Global Income Builder Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in equity, equity-related and fixed income securities with a focus on higher income yielding securities.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-