ゴールドマンサックス・グローバル・ストラテジッ

GSIBAUI:LX
100.31
USD
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更新日時 13:59 JST 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.60 - 103.22
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
100.28
52週レンジ
99.60 - 103.22
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
100.31
資産総額 (十億 USD) ( 10/22/2018)
2.698
設定日
03/28/2011
直近配当額 ( 12/11/2017)
1.323486
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.88 百万 260.50 百万 9.14
165.72 百万 165.73 百万 5.81
96.16 千 111.38 百万 3.91
10.30 百万 92.88 百万 3.26
10.08 百万 90.92 百万 3.19
7.64 百万 72.70 百万 2.55
7.58 百万 68.33 百万 2.40
36.50 千 36.68 百万 1.29
35.85 千 36.01 百万 1.26
33.45 千 32.96 百万 1.16
企業概要
ゴールドマンサックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ(Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。値上がり益および運用益から目的とするトータルリターンを目指す。投資適格債および投資不適格債などのグローバル債券のほか、通貨市場に主に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-