Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSIASMD:LX
98.70
USD
0.26
0.26%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.77 - 104.11
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-1.88%
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前日終値
98.44
52週レンジ
97.77 - 104.11
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-1.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
98.7
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
42.440
設定日
04/10/2015
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.095641
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 3.29 百万 7.78
10.00 2.11 百万 5.00
22.03 千 922.53 千 2.18
835.24 千 835.29 千 1.98
23.70 千 781.72 千 1.85
2.94 千 670.14 千 1.59
4.64 千 629.68 千 1.49
11.70 千 559.05 千 1.32
4.83 千 552.96 千 1.31
500.00 546.57 千 1.29
企業概要
Goldman Sachs Funds SICAV - Global Income Builder Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in equity, equity-related and fixed income securities with a focus on higher income yielding securities.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-