Meitav 0A Model Pnimi Shikli

GSHKALM:IT
317.38
ILs
0.23
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
306.25 - 317.38
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
1.91%
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前日終値
317.15
52週レンジ
306.25 - 317.38
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
317.38
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
135.400
設定日
12/29/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.77 千 8.36 百万 7.13
140.00 千 7.53 百万 6.42
130.00 千 6.79 百万 5.79
100.00 千 6.23 百万 5.32
5.16 千 5.45 百万 4.65
4.11 千 4.32 百万 3.68
3.32 千 3.68 百万 3.14
2.50 千 3.44 百万 2.93
2.91 千 3.23 百万 2.75
2.93 千 3.04 百万 2.59
企業概要
Meitav 0A Model Pnimi Shikli is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve an excess return over the Non-linked, fixed interest, 2-5 Year, Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in non-linked bonds, cash and deposits.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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