Meitav 0A Model Pnimi Shikli

GSHKALM:IT
308.82
ILs
0.05
0.02%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
304.44 - 309.46
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
1.09%
前日終値
308.77
52週レンジ
304.44 - 309.46
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
308.82
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
115.100
設定日
12/29/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.61 千 10.93 百万 9.80
160.25 千 8.61 百万 7.72
130.11 千 8.11 百万 7.27
5.20 千 5.20 百万 4.66
92.00 千 4.70 百万 4.21
3.81 千 4.01 百万 3.59
3.58 千 3.79 百万 3.40
3.45 千 3.38 百万 3.03
3.06 千 3.21 百万 2.87
2.77 千 2.98 百万 2.67
企業概要
Meitav 0A Model Pnimi Shikli is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve an excess return over the Non-linked, fixed interest, 2-5 Year, Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in non-linked bonds, cash and deposits.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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