Meitav 0A Model Pnimi Shikli

GSHKALM:IT
315.23
ILs
0.39
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
305.59 - 315.62
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
1.22%
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前日終値
315.62
52週レンジ
305.59 - 315.62
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
315.23
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
122.100
設定日
12/29/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.00 千 8.41 百万 7.77
140.00 千 7.53 百万 6.95
7.31 千 7.51 百万 6.94
5.00 千 6.89 百万 6.36
6.15 千 6.15 百万 5.69
3.50 千 3.52 百万 3.25
3.06 千 3.22 百万 2.98
3.08 千 3.17 百万 2.93
2.80 千 2.85 百万 2.63
2.62 千 2.76 百万 2.55
企業概要
Meitav 0A Model Pnimi Shikli is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve an excess return over the Non-linked, fixed interest, 2-5 Year, Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in non-linked bonds, cash and deposits.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-