Meitav 0A Model Pnimi Shikli

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
308.35 - 319.35
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前日終値
319.08
52週レンジ
308.35 - 319.35
1年トータルリターン
3.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
138.000
設定日
12/29/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.03 千 8.68 百万 6.29
140.00 千 7.53 百万 5.46
135.00 千 7.06 百万 5.11
100.00 千 6.23 百万 4.52
5.39 千 5.71 百万 4.14
4.31 千 4.71 百万 3.41
4.28 千 4.57 百万 3.31
4.11 千 4.33 百万 3.13
3.32 千 3.80 百万 2.75
3.40 千 3.37 百万 2.44
企業概要
Meitav 0A Model Pnimi Shikli is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve an excess return over the Non-linked, fixed interest, 2-5 Year, Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in non-linked bonds, cash and deposits.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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