Meitav 0A Model Pnimi Shikli

GSHKALM:IT
313.40
ILs
0.19
0.06%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
305.40 - 314.00
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
313.59
52週レンジ
305.40 - 314.00
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
313.4
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
117.500
設定日
12/29/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 7.53 百万 7.53
6.90 千 7.27 百万 7.27
110.00 千 6.86 百万 6.86
5.20 千 5.20 百万 5.20
4.36 千 4.63 百万 4.64
3.50 千 3.45 百万 3.45
3.06 千 3.22 百万 3.22
2.62 千 2.76 百万 2.76
2.55 千 2.66 百万 2.66
2.51 千 2.55 百万 2.55
企業概要
Meitav 0A Model Pnimi Shikli is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve an excess return over the Non-linked, fixed interest, 2-5 Year, Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in non-linked bonds, cash and deposits.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-