Meitav 0A Model Pnimi Shikli

GSHKALM:IT
315.74
ILs
0.26
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
305.59 - 315.62
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
1.38%
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前日終値
315.48
52週レンジ
305.59 - 315.62
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
315.74
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
131.700
設定日
12/29/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
159.00 千 9.91 百万 8.51
6.50 千 8.91 百万 7.66
140.00 千 7.53 百万 6.47
130.00 千 6.79 百万 5.84
5.31 千 5.70 百万 4.90
5.16 千 5.44 百万 4.68
3.06 千 3.22 百万 2.77
3.00 千 3.04 百万 2.61
2.93 千 2.97 百万 2.55
2.80 千 2.95 百万 2.54
企業概要
Meitav 0A Model Pnimi Shikli is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve an excess return over the Non-linked, fixed interest, 2-5 Year, Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in non-linked bonds, cash and deposits.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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