Meitav 0A Model Pnimi Shikli

GSHKALM:IT
312.16
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
304.77 - 312.48
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
0.23%
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52週レンジ
304.77 - 312.48
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
312.16
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
112.800
設定日
12/29/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.89 千 11.23 百万 9.88
156.25 千 8.40 百万 7.39
130.11 千 8.11 百万 7.13
5.20 千 5.20 百万 4.58
4.34 千 4.61 百万 4.05
4.14 千 4.35 百万 3.83
70.00 千 3.58 百万 3.15
3.50 千 3.41 百万 3.00
3.06 千 3.21 百万 2.83
2.55 千 2.81 百万 2.47
企業概要
Meitav 0A Model Pnimi Shikli is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve an excess return over the Non-linked, fixed interest, 2-5 Year, Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in non-linked bonds, cash and deposits.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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