Meitav 0A Model Pnimi Shikli

GSHKALM:IT
321.10
ILs
0.16
0.05%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
320.09 - 324.54
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-0.71%
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前日終値
320.94
52週レンジ
320.09 - 324.54
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
321.1
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
147.988
設定日
12/29/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.00 千 14.53 百万 11.01
9.40 千 9.50 百万 7.20
8.50 千 8.95 百万 6.78
100.00 千 6.24 百万 4.73
5.09 千 5.66 百万 4.29
3.59 千 3.70 百万 2.80
3.10 千 3.23 百万 2.45
2.85 千 2.88 百万 2.19
50.00 千 2.62 百万 1.98
2.00 千 2.01 百万 1.52
企業概要
Meitav 0A Model Pnimi Shikli is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve an excess return over the Non-linked, fixed interest, 2-5 Year, Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in non-linked bonds, cash and deposits.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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