Meitav 0A Model Pnimi Shikli

GSHKALM:IT
322.11
ILs
0.23
0.07%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
308.59 - 322.50
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
3.43%
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前日終値
322.34
52週レンジ
308.59 - 322.50
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
3.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
322.11
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
154.100
設定日
12/29/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.03 千 8.58 百万 6.58
140.00 千 7.53 百万 5.78
100.00 千 6.24 百万 4.78
5.76 千 5.92 百万 4.54
4.50 千 4.84 百万 3.71
4.34 千 4.57 百万 3.51
4.11 千 4.33 百万 3.32
3.56 千 3.62 百万 2.78
3.04 千 3.54 百万 2.72
3.40 千 3.44 百万 2.64
企業概要
Meitav 0A Model Pnimi Shikli is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve an excess return over the Non-linked, fixed interest, 2-5 Year, Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in non-linked bonds, cash and deposits.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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