Gaon Shekel Plus

GSHEKEL:IT
149.58
ILs
0.25
0.17%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.70 - 150.39
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
149.83
52週レンジ
142.70 - 150.39
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
149.58
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
214.500
設定日
12/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.31%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 12.07 百万 5.45
8.50 千 11.90 百万 5.37
9.00 千 11.43 百万 5.16
8.00 千 9.44 百万 4.26
9.00 千 9.27 百万 4.18
90.00 千 7.94 百万 3.58
6.00 千 7.45 百万 3.36
5.00 千 5.86 百万 2.64
180.00 千 5.78 百万 2.61
45.00 千 5.52 百万 2.49
企業概要
Gaon Shekel Plus is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 80% of assrts in bonds, cash and deposits. Exposure to stock will not exceed 20%.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-