Gaon Shekel Plus

GSHEKEL:IT
154.21
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
147.96 - 154.40
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
2.94%
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52週レンジ
147.96 - 154.40
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
2.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
154.21
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
168.200
設定日
12/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.31%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.48 千 7.73 百万 4.30
7.00 千 7.11 百万 3.95
6.70 千 6.78 百万 3.77
180.00 千 5.94 百万 3.30
3.85 千 4.63 百万 2.57
3.45 千 4.24 百万 2.36
3.65 千 4.22 百万 2.35
2.70 千 3.18 百万 1.77
93.31 千 2.87 百万 1.59
2.38 千 2.86 百万 1.59
企業概要
Gaon Shekel Plus is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 80% of assrts in bonds, cash and deposits. Exposure to stock will not exceed 20%.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-