Gaon Shekel Plus

GSHEKEL:IT
149.30
ILs
0.24
0.16%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.70 - 149.68
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
2.37%
前日終値
149.06
52週レンジ
142.70 - 149.68
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
2.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
149.3
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
223.500
設定日
12/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.31%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 12.45 百万 5.43
10.00 千 12.06 百万 5.25
9.00 千 11.42 百万 4.97
8.00 千 9.43 百万 4.11
9.00 千 9.31 百万 4.06
90.00 千 7.97 百万 3.47
6.00 千 7.48 百万 3.26
50.00 千 6.33 百万 2.76
5.00 千 5.85 百万 2.55
180.00 千 5.83 百万 2.54
企業概要
Gaon Shekel Plus is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 80% of assrts in bonds, cash and deposits. Exposure to stock will not exceed 20%.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-