Gaon Shekel Plus

GSHEKEL:IT
152.71
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
146.40 - 152.78
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
1.94%
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52週レンジ
146.40 - 152.78
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
152.71
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
194.900
設定日
12/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.31%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 12.01 百万 6.07
7.78 千 10.71 百万 5.41
9.00 千 10.53 百万 5.32
85.00 千 7.95 百万 4.02
4.64 千 7.16 百万 3.62
5.30 千 6.43 百万 3.25
5.50 千 6.22 百万 3.14
180.00 千 5.82 百万 2.94
4.97 千 5.47 百万 2.76
4.10 千 4.83 百万 2.44
企業概要
Gaon Shekel Plus is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 80% of assrts in bonds, cash and deposits. Exposure to stock will not exceed 20%.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-