Gaon Shekel Plus

GSHEKEL:IT
150.67
ILs
0.03
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
144.64 - 150.80
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
0.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
150.70
52週レンジ
144.64 - 150.80
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
150.67
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
209.200
設定日
12/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.31%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 11.87 百万 5.80
9.00 千 11.31 百万 5.52
9.00 千 9.27 百万 4.53
85.00 千 7.79 百万 3.80
6.00 千 7.46 百万 3.64
5.00 千 6.81 百万 3.32
5.50 千 6.46 百万 3.15
5.00 千 5.84 百万 2.85
180.00 千 5.77 百万 2.82
5.00 千 4.97 百万 2.43
企業概要
Gaon Shekel Plus is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 80% of assrts in bonds, cash and deposits. Exposure to stock will not exceed 20%.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-