Gaon Shekel Plus

GSHEKEL:IT
158.38
ILs
0.10
0.06%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
154.18 - 158.60
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
1.02%
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前日終値
158.28
52週レンジ
154.18 - 158.60
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
158.38
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
141.466
設定日
12/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.31%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.50 百万 2.53
2.88 千 2.93 百万 2.12
2.40 千 2.86 百万 2.07
78.96 千 2.66 百万 1.92
2.54 千 2.64 百万 1.91
2.28 千 2.27 百万 1.64
1.71 千 2.20 百万 1.59
2.06 千 2.16 百万 1.56
1.59 千 2.13 百万 1.54
2.00 千 2.12 百万 1.53
企業概要
Gaon Shekel Plus is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 80% of assrts in bonds, cash and deposits. Exposure to stock will not exceed 20%.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-