Gaon Shekel Plus

GSHEKEL:IT
152.61
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
146.71 - 153.15
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
1.88%
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52週レンジ
146.71 - 153.15
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
152.61
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
189.900
設定日
12/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.31%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.85 千 11.26 百万 6.12
8.00 千 9.34 百万 5.08
6.28 千 8.75 百万 4.76
85.00 千 7.91 百万 4.30
5.30 千 6.46 百万 3.52
180.00 千 5.83 百万 3.17
4.51 千 4.98 百万 2.71
4.10 千 4.85 百万 2.64
4.70 千 4.77 百万 2.59
4.50 千 4.48 百万 2.44
企業概要
Gaon Shekel Plus is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 80% of assrts in bonds, cash and deposits. Exposure to stock will not exceed 20%.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-