Gaon Shekel Plus

GSHEKEL:IT
155.05
ILs
0.29
0.19%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
154.51 - 158.81
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-1.10%
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前日終値
154.76
52週レンジ
154.51 - 158.81
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
155.05
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
135.400
設定日
12/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.31%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.00 百万 2.93
1.84 千 2.54 百万 1.86
1.70 千 2.18 百万 1.60
1.58 千 2.17 百万 1.59
2.06 千 2.15 百万 1.57
1.93 千 2.09 百万 1.53
60.96 千 2.08 百万 1.52
1.99 千 2.07 百万 1.52
1.29 千 2.07 百万 1.52
2.00 千 2.02 百万 1.48
企業概要
Gaon Shekel Plus is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 80% of assrts in bonds, cash and deposits. Exposure to stock will not exceed 20%.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-