Gaon Shekel Plus

GSHEKEL:IT
150.36
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.84 - 151.25
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
150.37
52週レンジ
145.84 - 151.25
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
150.36
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
204.000
設定日
12/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.31%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 11.98 百万 5.71
9.00 千 11.38 百万 5.43
5.84 千 8.04 百万 3.84
85.00 千 7.97 百万 3.80
4.64 千 7.16 百万 3.41
5.70 千 6.78 百万 3.23
5.50 千 6.49 百万 3.09
5.25 千 6.12 百万 2.92
180.00 千 5.78 百万 2.76
5.18 千 5.70 百万 2.72
企業概要
Gaon Shekel Plus is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 80% of assrts in bonds, cash and deposits. Exposure to stock will not exceed 20%.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-