Gaon Shekel Plus

GSHEKEL:IT
153.26
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
147.96 - 153.26
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
2.31%
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前日終値
153.26
52週レンジ
147.96 - 153.26
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
153.26
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
179.600
設定日
12/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.31%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.48 千 7.64 百万 4.11
180.00 千 5.90 百万 3.18
4.88 千 5.84 百万 3.15
57.00 千 5.35 百万 2.88
4.55 千 5.20 百万 2.80
4.40 千 5.14 百万 2.76
4.51 千 5.06 百万 2.72
4.70 千 4.73 百万 2.55
4.20 千 4.24 百万 2.28
3.45 千 4.21 百万 2.26
企業概要
Gaon Shekel Plus is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 80% of assrts in bonds, cash and deposits. Exposure to stock will not exceed 20%.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-