Gaon Shekel Plus

GSHEKEL:IT
158.30
ILs
0.11
0.07%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
149.38 - 158.30
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
158.19
52週レンジ
149.38 - 158.30
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
158.3
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
160.369
設定日
12/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.31%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.91 千 4.05 百万 2.61
3.50 千 3.50 百万 2.25
3.32 千 3.43 百万 2.21
1.98 千 3.00 百万 1.93
78.96 千 2.63 百万 1.69
2.45 千 2.48 百万 1.60
2.39 千 2.45 百万 1.58
1.47 千 2.41 百万 1.55
2.10 千 2.24 百万 1.44
2.03 千 2.17 百万 1.39
企業概要
Gaon Shekel Plus is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 80% of assrts in bonds, cash and deposits. Exposure to stock will not exceed 20%.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-