Gaon Shekel Plus

GSHEKEL:IT
155.95
ILs
0.09
0.06%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
148.70 - 155.95
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
4.11%
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前日終値
155.86
52週レンジ
148.70 - 155.95
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
4.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
155.95
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
165.300
設定日
12/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.31%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.61 千 5.24 百万 3.27
3.08 千 4.64 百万 2.89
3.57 千 4.22 百万 2.63
3.50 千 3.50 百万 2.18
3.32 千 3.43 百万 2.14
96.96 千 3.20 百万 2.00
2.20 千 2.74 百万 1.71
2.39 千 2.46 百万 1.54
1.83 千 2.35 百万 1.47
2.10 千 2.21 百万 1.38
企業概要
Gaon Shekel Plus is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 80% of assrts in bonds, cash and deposits. Exposure to stock will not exceed 20%.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-