Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSGSEHD:LX
100.23
EUR
0.11
0.11%
更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.48 - 111.26
1年トータルリターン
-7.67%
年初来リターン
2.85%
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前日終値
100.12
52週レンジ
96.48 - 111.26
1年トータルリターン
-7.37%
年初来リターン
2.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
100.55
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
39.195
設定日
04/25/2014
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.443064
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in equity, equity-related and fixed income securities with a focus on higher income yielding securities.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-