Goldman Sachs - SICAV II - G

GSGMSEP:LX
15.24
EUR
0.10
0.65%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.05 - 18.44
1年トータルリターン
-11.83%
年初来リターン
-12.82%
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前日終値
15.34
52週レンジ
15.05 - 18.44
1年トータルリターン
-12.48%
年初来リターン
-12.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
15.24
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
506.451
設定日
12/18/2009
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.213769
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
1.24%
企業概要
Goldman Sachs Multi-Manager Europe Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. Its investment objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in equity and equity-related securities of European companies.
住所
Goldman Sachs Funds II SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-