ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イール

GSGHYRI:LX
9.54
USD
0.05
0.52%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.45 - 9.87
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-1.55%
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前日終値
9.59
52週レンジ
9.45 - 9.87
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-1.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
9.54
資産総額 (十億 USD) ( 12/07/2018)
3.216
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.542326
直近配当利回り(税込)
5.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
806.00 169.79 百万 5.03
379.00 42.59 百万 1.26
269.00 40.14 百万 1.19
35.00 千 36.94 百万 1.09
34.10 千 35.68 百万 1.06
36.20 千 35.55 百万 1.05
31.85 千 34.32 百万 1.02
26.60 千 32.47 百万 0.96
35.63 千 30.61 百万 0.91
31.95 千 30.46 百万 0.90
企業概要
ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。米国および西欧企業発行の高利回り 確定利付証券に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-