ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イール

GSGHRHI:LX
9.11
EUR
0.02
0.22%
更新日時 13:59 JST 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.99 - 9.81
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-1.30%
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前日終値
9.13
52週レンジ
8.99 - 9.81
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.11
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2018)
3.525
設定日
12/05/2012
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.497539
直近配当利回り(税込)
5.46%
ファンドマネージャ
MICHAEL GOLDSTEIN
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.50 千 39.55 百万 1.05
38.84 百万 38.84 百万 1.04
35.00 千 37.83 百万 1.01
35.85 千 37.32 百万 0.99
31.85 千 35.36 百万 0.94
36.20 千 35.11 百万 0.94
35.63 千 32.31 百万 0.86
26.60 千 32.16 百万 0.86
30.00 千 29.92 百万 0.80
31.00 千 29.82 百万 0.79
企業概要
ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。米国および西欧企業発行の高利回り 確定利付証券に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-