ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラ

GSGGEHI:LX
14.87
EUR
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更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.66 - 15.07
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
0.47%
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前日終値
14.87
52週レンジ
14.66 - 15.07
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
0.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
14.87
資産総額 (十億 USD) ( 11/20/2017)
1.247
設定日
10/26/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 百万 32.23 百万 2.59
4.24 百万 32.04 百万 2.58
4.20 百万 31.60 百万 2.54
32.00 千 28.34 百万 2.28
3.64 百万 27.48 百万 2.21
28.00 千 24.93 百万 2.00
28.00 千 24.42 百万 1.96
23.66 千 23.67 百万 1.90
20.48 千 20.67 百万 1.66
2.52 百万 19.58 百万 1.57
企業概要
ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラス・ポートフォリオ・ヘッジド(GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged))は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。認可された投資を通じて、インカムゲインとキ ャピタルゲインからなる高水準のトータルリターンを目指す。主に、固定、変動レートの証券に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1