Goldman Sachs Funds SICAV -

GSGGACE:LX
19.24
EUR
0.33
1.75%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.78 - 19.73
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
4.00%
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前日終値
18.91
52週レンジ
17.78 - 19.73
1年トータルリターン
9.13%
年初来リターン
4.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
19.24
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
473.043
設定日
03/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.53 千 5.69 百万 1.32
129.96 千 5.10 百万 1.18
192.94 千 4.83 百万 1.12
84.45 千 4.78 百万 1.11
31.64 千 4.73 百万 1.09
170.93 千 4.54 百万 1.05
41.68 千 4.52 百万 1.05
60.87 千 4.51 百万 1.04
143.92 千 4.51 百万 1.04
150.18 千 4.39 百万 1.02
企業概要
GS Global Small Cap Core Equity Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. The Portfolio will invest in securities of relatively small market capitalisation companies anywhere in the world at the time that the Portfolio's investment is made.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-