Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSGFPHU:LX
11.32
USD
0.01
0.09%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.22 - 11.55
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
11.31
52週レンジ
11.22 - 11.55
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
11.32
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
108.191
設定日
12/31/2010
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.188173
直近配当利回り(税込)
1.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
251.70 千 2.72 百万 2.19
244.90 千 2.56 百万 2.06
2.11 千 2.48 百万 2.00
224.20 千 2.13 百万 1.72
2.01 千 2.09 百万 1.69
227.00 千 2.06 百万 1.66
2.05 千 2.03 百万 1.64
1.72 千 2.00 百万 1.62
1.56 千 1.83 百万 1.47
1.99 百万 1.81 百万 1.46
企業概要
Goldman Sachs Funds - Global Fixed Income Portfolio is an open-end SICAV incorporated in Luxembourg. Its objective is a high level of total return consisting of income and capital appreciation. Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio is a US Dollar-denominated portfolio that will invest its assets primarily in investment grade securities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1