Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSGFPHU:LX
11.41
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.22 - 11.55
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
0.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.42
52週レンジ
11.22 - 11.55
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
0.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11.41
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
125.473
設定日
12/31/2010
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.188173
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.14 百万 4.82
635.00 千 5.82 百万 4.57
3.60 千 4.38 百万 3.44
3.16 百万 3.16 百万 2.48
251.70 千 2.79 百万 2.19
244.90 千 2.61 百万 2.05
2.07 千 2.54 百万 1.99
1.90 千 2.38 百万 1.87
2.20 千 2.21 百万 1.74
223.06 千 2.17 百万 1.70
企業概要
Goldman Sachs Funds - Global Fixed Income Portfolio is an open-end SICAV incorporated in Luxembourg. Its objective is a high level of total return consisting of income and capital appreciation. Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio is a US Dollar-denominated portfolio that will invest its assets primarily in investment grade securities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1