Goldman Sachs Funds - Global

GSGFPHG:LX
11.50
GBP
0.02
0.17%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.29 - 11.55
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
1.32%
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前日終値
11.52
52週レンジ
11.29 - 11.55
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
1.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
11.5
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
122.709
設定日
12/31/2010
直近配当額 ( 12/12/2016)
0.187692
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.00 13.66 百万 11.08
635.00 千 5.67 百万 4.59
31.00 5.12 百万 4.15
25.00 3.87 百万 3.14
3.04 千 3.65 百万 2.96
3.33 百万 3.33 百万 2.70
15.00 2.85 百万 2.31
251.70 千 2.71 百万 2.20
2.00 2.67 百万 2.17
244.90 千 2.52 百万 2.05
企業概要
Goldman Sachs Funds - Global Fixed Income Portfolio is an open-end SICAV incorporated in Luxembourg. Its objective is a high level of total return consisting of income and capital appreciation. Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio is a US Dollar-denominated portfolio that will invest its assets primarily in investment grade securities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1