Goldman Sachs Funds - Global

GSGFIRU:LX
9.45
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.93 - 9.63
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
9.46
52週レンジ
8.93 - 9.63
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
0.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
9.45
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
125.917
設定日
12/10/2012
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.172296
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
635.00 千 5.70 百万 4.65
3.15 千 3.17 百万 2.58
251.70 千 2.73 百万 2.23
244.90 千 2.55 百万 2.08
2.10 千 2.53 百万 2.06
2.00 千 2.41 百万 1.96
1.90 千 2.34 百万 1.91
2.20 千 2.21 百万 1.80
234.10 千 2.20 百万 1.79
2.00 千 2.09 百万 1.70
企業概要
Goldman Sachs Funds - Global Fixed Income Portfolio is an open-end SICAV incorporated in Luxembourg. Its objective is a high level of total return consisting of income and capital appreciation. Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio is a US Dollar-denominated portfolio that will invest its assets primarily in investment grade securities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1