Goldman Sachs Global Fixed I

GSGFIRS:LX
10.50
GBP
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更新日時 2018/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.50 - 10.75
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
10.50
52週レンジ
10.50 - 10.75
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
10.5
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2018)
482.014
設定日
12/05/2012
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.17157
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.72 百万 26.72 百万 5.77
1.50 百万 11.69 百万 2.52
1.14 百万 9.96 百万 2.15
11.00 千 9.63 百万 2.08
8.70 千 8.78 百万 1.90
9.98 千 8.52 百万 1.84
977.72 千 7.74 百万 1.67
9.02 千 7.62 百万 1.64
5.46 千 6.63 百万 1.43
822.96 千 6.52 百万 1.41
企業概要
Goldman Sachs Funds - Global Fixed Income Portfolio (Hedged) is an open-end SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return. The Fund invests in fixed income assets. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1