Goldman Sachs Funds - Global

GSGFIPA:LX
13.12
USD
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更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.22 - 13.32
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
6.23%
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前日終値
13.12
52週レンジ
12.22 - 13.32
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
6.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
13.12
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
122.441
設定日
05/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.00 13.66 百万 11.08
635.00 千 5.67 百万 4.59
31.00 5.12 百万 4.15
25.00 3.87 百万 3.14
3.04 千 3.65 百万 2.96
3.33 百万 3.33 百万 2.70
15.00 2.85 百万 2.31
251.70 千 2.71 百万 2.20
2.00 2.67 百万 2.17
244.90 千 2.52 百万 2.05
企業概要
Goldman Sachs Funds - Global Fixed Income Portfolio is an open-end SICAV incorporated in Luxembourg. Its objective is a high level of total return consisting of income and capital appreciation. Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio is a US Dollar-denominated portfolio that will invest its assets primarily in investment grade securities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1