Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSGFIPA:LX
12.87
USD
0.01
0.08%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.75 - 13.46
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-2.65%
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前日終値
12.86
52週レンジ
12.75 - 13.46
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-2.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
12.87
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
106.034
設定日
05/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.08 百万 2.90
244.90 千 2.49 百万 2.35
224.20 千 2.09 百万 1.96
2.01 千 2.05 百万 1.93
227.00 千 2.02 百万 1.90
2.05 千 1.97 百万 1.86
184.70 千 1.96 百万 1.84
1.72 千 1.95 百万 1.84
1.99 百万 1.79 百万 1.69
170.00 千 1.63 百万 1.54
企業概要
Goldman Sachs Funds - Global Fixed Income Portfolio is an open-end SICAV incorporated in Luxembourg. Its objective is a high level of total return consisting of income and capital appreciation. Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio is a US Dollar-denominated portfolio that will invest its assets primarily in investment grade securities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1