Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSGFIPA:LX
12.98
USD
0.04
0.31%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.94 - 13.46
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-1.82%
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前日終値
13.02
52週レンジ
12.94 - 13.46
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-1.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
12.98
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
113.945
設定日
05/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
635.00 千 5.68 百万 4.53
3.60 千 4.25 百万 3.39
4.00 千 4.15 百万 3.31
3.17 千 3.72 百万 2.96
251.70 千 2.71 百万 2.16
244.90 千 2.55 百万 2.03
2.11 千 2.48 百万 1.98
2.20 百万 2.20 百万 1.75
224.20 千 2.13 百万 1.70
227.00 千 2.04 百万 1.63
企業概要
Goldman Sachs Funds - Global Fixed Income Portfolio is an open-end SICAV incorporated in Luxembourg. Its objective is a high level of total return consisting of income and capital appreciation. Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio is a US Dollar-denominated portfolio that will invest its assets primarily in investment grade securities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1