Goldman Sachs Funds - Global

GSGFIPA:LX
13.26
USD
0.04
0.30%
更新日時 2018/01/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.36 - 13.32
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
13.22
52週レンジ
12.36 - 13.32
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
13.26
資産総額 (百万 USD) ( 01/12/2018)
125.811
設定日
05/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
635.00 千 5.70 百万 4.65
3.15 千 3.17 百万 2.58
251.70 千 2.73 百万 2.23
244.90 千 2.55 百万 2.08
2.10 千 2.53 百万 2.06
2.00 千 2.41 百万 1.96
1.90 千 2.34 百万 1.91
2.20 千 2.21 百万 1.80
234.10 千 2.20 百万 1.79
2.00 千 2.09 百万 1.70
企業概要
Goldman Sachs Funds - Global Fixed Income Portfolio is an open-end SICAV incorporated in Luxembourg. Its objective is a high level of total return consisting of income and capital appreciation. Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio is a US Dollar-denominated portfolio that will invest its assets primarily in investment grade securities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1