Goldman Sachs CoCos & Capita

GSGFINI:LX
120.06
USD
0.16
0.13%
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.35 - 120.75
1年トータルリターン
12.57%
年初来リターン
10.88%
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前日終値
119.90
52週レンジ
106.35 - 120.75
1年トータルリターン
12.53%
年初来リターン
10.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
120.06
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2017)
83.714
設定日
06/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.85 百万 3.85 百万 2.85
2.60 千 2.56 百万 1.89
2.10 千 2.29 百万 1.69
1.95 千 2.12 百万 1.57
74.61 千 2.08 百万 1.54
2.10 千 2.02 百万 1.49
1.10 千 1.82 百万 1.35
1.30 千 1.78 百万 1.32
1.70 千 1.76 百万 1.30
1.60 千 1.75 百万 1.30
企業概要
Goldman Sachs CoCos & Capital Securities Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Portfolio is to achieve attractive total returns consisting of income generation and capital appreciation. The Fund will mainly invest in fixed-income securities, equity and/or equity-related securities and financial derivative instruments.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-