Goldman Sachs Global Fixed I

GSGFIHP:LX
11.95
EUR
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0.00%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.76 - 12.06
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
11.95
52週レンジ
11.76 - 12.06
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
0.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
11.95
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
464.086
設定日
05/29/2009
直近配当額 ( 12/12/2016)
0.188113
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.36 百万 14.36 百万 3.18
1.50 百万 11.99 百万 2.65
1.14 百万 10.23 百万 2.26
11.00 千 9.75 百万 2.16
8.70 千 8.80 百万 1.95
1.09 百万 8.64 百万 1.91
9.00 千 7.94 百万 1.76
908.39 千 7.20 百万 1.59
5.23 千 6.65 百万 1.47
811.10 千 6.47 百万 1.43
企業概要
Goldman Sachs Funds - Global Fixed Income Portfolio (Hedged) is an open-end SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return. The Fund invests in fixed income assets. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1