Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSGFHRU:LX
10.58
USD
0.02
0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.49 - 10.80
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
10.60
52週レンジ
10.49 - 10.80
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
10.58
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
330.090
設定日
12/05/2012
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.180169
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.00 22.11 百万 6.80
14.00 16.34 百万 5.03
18.00 千 16.07 百万 4.94
126.00 13.77 百万 4.23
1.46 百万 13.09 百万 4.03
1.17 百万 9.10 百万 2.80
10.03 千 8.97 百万 2.76
67.00 8.86 百万 2.73
934.28 千 7.71 百万 2.37
8.73 百万 7.06 百万 2.17
企業概要
Goldman Sachs Funds - Global Fixed Income Portfolio (Hedged) is an open-end SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return. The Fund invests in fixed income assets. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1