Goldman Sachs Global Fixed I

GSGFHRA:LX
10.95
EUR
0.03
0.27%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.91 - 11.14
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-0.99%
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前日終値
10.98
52週レンジ
10.91 - 11.14
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-0.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
10.95
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
401.686
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.23 百万 40.18 百万 8.69
27.00 千 22.69 百万 4.91
19.88 百万 19.88 百万 4.30
1.50 百万 11.98 百万 2.59
1.14 百万 10.26 百万 2.22
9.63 千 9.72 百万 2.10
890.90 千 8.28 百万 1.79
968.61 千 7.94 百万 1.72
7.24 千 7.26 百万 1.57
7.24 千 7.25 百万 1.57
企業概要
Goldman Sachs Funds - Global Fixed Income Portfolio (Hedged) is an open-end SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return. The Fund invests in fixed income assets. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1