Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSGFHPA:LX
13.68
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.54 - 13.85
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
13.69
52週レンジ
13.54 - 13.85
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
13.68
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
335.905
設定日
05/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.75 百万 32.75 百万 8.11
32.00 千 27.09 百万 6.71
1.46 百万 12.88 百万 3.19
1.50 百万 11.73 百万 2.90
1.46 百万 11.06 百万 2.74
1.17 百万 8.89 百万 2.20
937.23 千 7.53 百万 1.86
8.75 百万 6.80 百万 1.68
4.57 千 5.51 百万 1.36
5.45 千 4.53 百万 1.12
企業概要
Goldman Sachs Funds - Global Fixed Income Portfolio (Hedged) is an open-end SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return. The Fund invests in fixed income assets. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1