ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・イ

GSGERUH:LX
12.25
USD
0.03
0.24%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.68 - 13.09
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
12.28
52週レンジ
11.68 - 13.09
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
12.25
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
620.461
設定日
10/16/2015
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.039088
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
523.80 千 30.63 百万 4.41
368.95 千 28.13 百万 4.05
149.90 千 26.34 百万 3.79
161.35 千 25.66 百万 3.69
197.42 千 23.99 百万 3.45
222.78 千 23.94 百万 3.45
349.05 千 23.33 百万 3.36
283.81 千 23.33 百万 3.36
387.70 千 22.72 百万 3.27
519.44 千 22.65 百万 3.26
企業概要
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル-グローバル・エクイティ・パートナーズ・ポートフォリオ(Goldman Sachs Asset Management International - Global Equity Partners Portfolio)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインを目指す。世界各地の企業の株式に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1