ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・イ

GSGERIU:LX
17.33
USD
0.08
0.46%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.65 - 17.38
1年トータルリターン
26.96%
年初来リターン
3.28%
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前日終値
17.25
52週レンジ
13.65 - 17.38
1年トータルリターン
26.59%
年初来リターン
3.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
17.33
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
732.341
設定日
12/13/2012
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.048524
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
915.97 千 29.62 百万 4.34
296.07 千 28.95 百万 4.24
371.18 千 26.52 百万 3.88
165.86 千 25.87 百万 3.79
175.76 千 25.30 百万 3.70
196.91 千 25.16 百万 3.68
482.73 千 23.93 百万 3.50
326.27 千 23.54 百万 3.45
110.06 千 21.87 百万 3.20
255.60 千 21.33 百万 3.12
企業概要
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル-グローバル・エクイティ・パートナーズ・ポートフォリオ(Goldman Sachs Asset Management International - Global Equity Partners Portfolio)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインを目指す。世界各地の企業の株式に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1