ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・イ

GSGERIU:LX
16.21
USD
0.03
0.19%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.37 - 16.37
1年トータルリターン
21.31%
年初来リターン
19.45%
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前日終値
16.18
52週レンジ
13.37 - 16.37
1年トータルリターン
21.63%
年初来リターン
19.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
16.21
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
666.095
設定日
12/13/2012
直近配当額 ( 12/12/2016)
0.03892
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
440.16 千 30.24 百万 4.48
216.36 千 29.49 百万 4.37
922.80 千 28.41 百万 4.21
301.14 千 27.68 百万 4.10
514.94 千 27.48 百万 4.07
179.73 千 24.57 百万 3.64
167.34 千 23.72 百万 3.52
184.60 千 22.66 百万 3.36
411.10 千 22.19 百万 3.29
214.45 千 21.91 百万 3.25
企業概要
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル-グローバル・エクイティ・パートナーズ・ポートフォリオ(Goldman Sachs Asset Management International - Global Equity Partners Portfolio)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインを目指す。世界各地の企業の株式に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1