Goldman Sachs - SICAV II - G

GSGEQDP:LX
13.53
USD
0.05
0.37%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.35 - 15.55
1年トータルリターン
-5.42%
年初来リターン
-6.52%
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前日終値
13.58
52週レンジ
13.35 - 15.55
1年トータルリターン
-5.55%
年初来リターン
-6.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
13.53
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
372.235
設定日
03/07/2008
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.098126
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
1.27%
企業概要
Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return. The Fund invests in equity and equity-related securities of companies located anywhere inthe world and Permitted funds investing predominantly in companies located anywhere in the world.
住所
Goldman Sachs Funds II SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-