Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSGEPBA:LX
17.26
USD
0.05
0.29%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.65 - 18.22
1年トータルリターン
10.43%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
17.21
52週レンジ
15.65 - 18.22
1年トータルリターン
10.71%
年初来リターン
1.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
17.26
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
10.047
設定日
11/14/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.99 千 383.15 千 3.81
1.76 千 302.38 千 3.01
5.07 千 263.28 千 2.62
2.21 千 260.26 千 2.59
4.62 千 238.28 千 2.37
1.60 千 236.35 千 2.35
1.40 千 219.29 千 2.18
500.00 210.97 千 2.10
2.77 千 200.80 千 2.00
194.00 197.60 千 1.96
企業概要
GS Strategic Global Equity Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is long-term capital appreciation. Goldman Sachs Global Equity Portfolio will primarily invest in equity and/ or equity related securities of companies anywhere in the world.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1