ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング

GSGEOCA:LX
11.97
EUR
0.04
0.34%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.27 - 11.97
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
1.70%
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前日終値
11.93
52週レンジ
11.27 - 11.97
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
1.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
11.97
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2018)
8.940
設定日
07/13/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICARDO H PENFOLD / OWI RUIVIVAR
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.55 千 129.79 百万 1.52
116.00 千 122.96 百万 1.44
571.52 千 122.88 百万 1.44
101.25 千 101.38 百万 1.19
102.68 千 97.36 百万 1.14
87.54 千 94.98 百万 1.11
95.58 千 93.91 百万 1.10
84.63 千 92.23 百万 1.08
90.01 千 91.94 百万 1.08
84.01 千 90.17 百万 1.06
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(GS Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準 のトータルリターンを目指す。主に新興国市場の発行体の銘柄に資産を投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-