ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ

GSGEMRS:LX
16.58
GBP
0.04
0.24%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.27 - 18.25
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
-6.27%
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前日終値
16.54
52週レンジ
15.27 - 18.25
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
-6.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
16.58
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2018)
3.427
設定日
12/13/2012
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.08707
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.08 百万 203.27 百万 5.55
1.82 百万 180.96 百万 4.94
776.91 千 138.71 百万 3.79
16.96 百万 130.14 百万 3.55
1.95 百万 88.32 百万 2.41
8.92 百万 88.13 百万 2.40
722.70 千 75.46 百万 2.06
7.50 百万 67.54 百万 1.84
15.23 百万 67.15 百万 1.83
1.80 百万 59.02 百万 1.61
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ(Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。長期的なキャピタルゲインを目指す。主な 投資対象は、新興国の発行体の株式と株式関連証券。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1