ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング

GSGEMIE:LX
8.58
EUR
0.02
0.23%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.51 - 10.07
1年トータルリターン
-9.17%
年初来リターン
-8.63%
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前日終値
8.60
52週レンジ
8.51 - 10.07
1年トータルリターン
-9.35%
年初来リターン
-8.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
8.58
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2018)
8.287
設定日
04/25/2016
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.149643
直近配当利回り(税込)
6.98%
ファンドマネージャ
RICARDO H PENFOLD / OWI RUIVIVAR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
572.59 百万 572.63 百万 6.76
144.45 千 146.36 百万 1.73
106.24 千 107.72 百万 1.27
111.68 千 105.34 百万 1.24
113.72 千 104.64 百万 1.23
571.52 千 95.02 百万 1.12
114.57 千 81.93 百万 0.97
87.19 千 81.88 百万 0.97
77.41 千 80.47 百万 0.95
90.01 千 79.67 百万 0.94
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(GS Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準 のトータルリターンを目指す。主に新興国市場の発行体の銘柄に資産を投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-