ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング

GSGEMAM:LX
10.29
USD
0.01
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.04 - 11.30
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
-4.19%
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前日終値
10.28
52週レンジ
10.04 - 11.30
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
-4.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
10.29
資産総額 (十億 USD) ( 07/19/2018)
8.800
設定日
05/05/2011
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.044842
直近配当利回り(税込)
5.23%
ファンドマネージャ
RICARDO H PENFOLD / OWI RUIVIVAR
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.45 千 143.52 百万 1.55
571.52 千 139.45 百万 1.51
113.55 千 119.13 百万 1.29
113.60 千 117.77 百万 1.27
117.11 千 112.66 百万 1.22
107.62 千 103.63 百万 1.12
102.68 千 92.76 百万 1.00
90.01 千 90.21 百万 0.97
84.63 千 89.27 百万 0.96
91.46 千 87.95 百万 0.95
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(GS Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準 のトータルリターンを目指す。主に新興国市場の発行体の銘柄に資産を投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-