Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSGEIOD:LX
104.58
USD
0.01
0.01%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.89 - 112.05
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-1.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
104.57
52週レンジ
102.89 - 112.05
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-1.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
104.58
資産総額 (十億 USD) ( 10/16/2018)
1.117
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( 12/11/2017)
5.824851
直近配当利回り(税込)
5.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.58 百万 72.58 百万 6.49
22.07 千 20.83 百万 1.86
19.71 千 20.56 百万 1.84
17.83 千 18.64 百万 1.67
21.32 千 18.60 百万 1.66
17.19 千 17.03 百万 1.52
15.24 千 15.79 百万 1.41
15.11 千 15.38 百万 1.37
14.05 千 14.71 百万 1.31
15.59 千 14.64 百万 1.31
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest its assets primarily in securities of emerging country issuers with a focus on corporate issuers.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1