Goldman Sachs Emerging Marke

GSGEIOD:LX
111.39
USD
0.10
0.09%
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.93 - 111.88
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
8.60%
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前日終値
111.29
52週レンジ
101.93 - 111.88
1年トータルリターン
9.48%
年初来リターン
8.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
111.39
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2017)
873.666
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( 12/12/2016)
6.669894
直近配当利回り(税込)
5.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.11 千 24.00 百万 2.76
21.64 千 22.32 百万 2.56
17.85 千 21.80 百万 2.50
21.12 千 21.13 百万 2.43
16.91 千 17.16 百万 1.97
14.05 千 15.15 百万 1.74
12.97 千 14.48 百万 1.66
13.24 千 14.21 百万 1.63
14.19 千 12.53 百万 1.44
35.14 千 10.95 百万 1.26
企業概要
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest its assets primarily in securities of emerging country issuers with a focus on corporate issuers.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1