ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング

GSGEIEH:LX
9.18
EUR
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.01 - 9.58
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
1.32%
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52週レンジ
9.01 - 9.58
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
1.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
9.18
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2018)
8.870
設定日
07/05/2013
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.466214
直近配当利回り(税込)
5.08%
ファンドマネージャ
RICARDO H PENFOLD / OWI RUIVIVAR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.55 千 129.79 百万 1.52
116.00 千 122.96 百万 1.44
571.52 千 122.88 百万 1.44
101.25 千 101.38 百万 1.19
102.68 千 97.36 百万 1.14
87.54 千 94.98 百万 1.11
95.58 千 93.91 百万 1.10
84.63 千 92.23 百万 1.08
90.01 千 91.94 百万 1.08
84.01 千 90.17 百万 1.06
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(GS Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準 のトータルリターンを目指す。主に新興国市場の発行体の銘柄に資産を投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-