ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング

GSGEIEH:LX
9.45
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.94 - 9.58
1年トータルリターン
6.81%
年初来リターン
4.88%
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前日終値
9.44
52週レンジ
8.94 - 9.58
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
4.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9.45
資産総額 (十億 USD) ( 11/17/2017)
8.401
設定日
07/05/2013
直近配当額 ( 12/12/2016)
0.547829
直近配当利回り(税込)
5.80%
ファンドマネージャ
RICARDO H PENFOLD / OWI RUIVIVAR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
571.52 千 178.03 百万 2.14
113.55 千 127.99 百万 1.54
101.40 千 109.14 百万 1.31
101.70 千 106.15 百万 1.28
95.58 千 94.92 百万 1.14
90.01 千 94.67 百万 1.14
84.63 千 91.72 百万 1.10
87.54 千 90.97 百万 1.10
90.45 百万 90.45 百万 1.09
85.65 千 88.33 百万 1.06
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(GS Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準 のトータルリターンを目指す。主に新興国市場の発行体の銘柄に資産を投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-