ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット

GSGCPEI:LX
9.81
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.73 - 10.10
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
9.82
52週レンジ
9.73 - 10.10
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
9.81
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2018)
1.193
設定日
08/05/2014
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.23864
直近配当利回り(税込)
2.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.60 千 15.31 百万 1.17
11.08 千 11.64 百万 0.89
9.00 千 11.34 百万 0.86
10.60 千 10.70 百万 0.82
8.50 千 10.64 百万 0.81
10.45 千 10.62 百万 0.81
9.80 千 10.09 百万 0.77
9.80 千 10.01 百万 0.76
9.80 千 9.89 百万 0.75
5.81 千 9.09 百万 0.69
企業概要
ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ・ヘッジド(GS Global Credit Portfolio (Hedged))は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準のトー タルリターンを目指す。投資適格銘柄を中心に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1