Goldman Sachs - SICAV I - Gl

GSGCLII:LX
154.80
NOK
0.01
0.01%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
154.02 - 159.18
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-2.44%
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前日終値
154.81
52週レンジ
154.02 - 159.18
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-2.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
154.8
資産総額 (十億 NOK) ( 12/12/2018)
13.166
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( 12/13/2013)
20.425314
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
517.00 898.50 百万 6.78
30.83 千 298.95 百万 2.26
271.00 186.91 百万 1.41
19.01 千 184.05 百万 1.39
17.03 千 181.51 百万 1.37
15.80 千 151.54 百万 1.14
112.00 146.28 百万 1.10
17.10 千 140.34 百万 1.06
154.00 132.34 百万 1.00
15.00 千 122.72 百万 0.93
企業概要
Global Corporate Portfolio (Hedged) is an open-end fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective is to provide a return. The Fund invests its assets p- rimarily in investment grade securities and is hedged to NOK.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-