Goldman Sachs Funds SICAV -

GSGCLII:LX
158.02
NOK
0.18
0.11%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
152.05 - 159.18
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
158.20
52週レンジ
152.05 - 159.18
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
158.02
資産総額 (十億 NOK) ( 01/17/2018)
13.430
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( 12/13/2013)
20.425314
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 429.57 百万 3.23
27.47 百万 259.81 百万 1.95
2.65 百万 201.64 百万 1.52
18.35 千 156.05 百万 1.17
15.60 千 149.95 百万 1.13
15.60 千 148.66 百万 1.12
14.90 千 142.05 百万 1.07
15.05 千 130.06 百万 0.98
14.20 千 124.32 百万 0.94
14.35 千 121.07 百万 0.91
企業概要
Global Corporate Portfolio (Hedged) is an open-end fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective is to provide a return. The Fund invests its assets p- rimarily in investment grade securities and is hedged to NOK.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-