Goldman Sachs Funds SICAV -

GSGCLII:LX
158.44
NOK
0.26
0.16%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
150.83 - 158.65
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
4.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
158.18
52週レンジ
150.83 - 158.65
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
4.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
158.44
資産総額 (十億 NOK) ( 11/22/2017)
13.464
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( 12/13/2013)
20.425314
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.67 百万 631.42 百万 4.94
61.64 千 516.16 百万 4.03
37.60 千 213.05 百万 1.67
18.35 千 156.74 百万 1.23
17.60 千 153.06 百万 1.20
14.20 千 128.32 百万 1.00
26.20 千 126.37 百万 0.99
14.60 千 125.21 百万 0.98
15.00 千 124.74 百万 0.98
企業概要
Global Corporate Portfolio (Hedged) is an open-end fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective is to provide a return. The Fund invests its assets p- rimarily in investment grade securities and is hedged to NOK.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-