Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSGBFXI:LX
10.82
EUR
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更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.82 - 11.24
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-2.11%
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前日終値
10.82
52週レンジ
10.82 - 11.24
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-2.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
10.82
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
325.964
設定日
12/17/2001
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.124158
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 31.66 百万 9.78
137.00 18.07 百万 5.59
129.00 16.96 百万 5.24
1.46 百万 13.11 百万 4.05
10.64 百万 10.64 百万 3.29
1.17 百万 9.19 百万 2.84
84.00 9.18 百万 2.84
10.00 千 9.05 百万 2.80
10.03 千 9.05 百万 2.80
7.00 8.25 百万 2.55
企業概要
Goldman Sachs Funds - Global Fixed Income Portfolio (Hedged) is an open-end SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return. The Fund invests in fixed income assets. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1