Goldman Sachs Global Fixed I

GSGBFXI:LX
11.02
EUR
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更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.97 - 11.41
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-1.43%
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前日終値
11.02
52週レンジ
10.97 - 11.41
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-1.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
11.02
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
369.737
設定日
12/17/2001
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.108632
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.75 百万 32.75 百万 8.11
32.00 千 27.09 百万 6.71
1.46 百万 12.88 百万 3.19
1.50 百万 11.73 百万 2.90
1.46 百万 11.06 百万 2.74
1.17 百万 8.89 百万 2.20
937.23 千 7.53 百万 1.86
8.75 百万 6.80 百万 1.68
4.57 千 5.51 百万 1.36
5.45 千 4.53 百万 1.12
企業概要
Goldman Sachs Funds - Global Fixed Income Portfolio (Hedged) is an open-end SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return. The Fund invests in fixed income assets. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1