Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSGAREH:LX
97.86
EUR
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更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.87 - 101.74
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
-2.97%
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前日終値
97.76
52週レンジ
96.87 - 101.74
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-2.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
97.86
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
277.265
設定日
08/27/2015
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.206624
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.00%
企業概要
GS Global Absolute Return Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to achieve absolute returns. The Fund invests in in equity, equity-related securities, fixed income securities, fixed income-related securities, and financial derivative or other instruments on interest rates, credit, currencies and commodity indices.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-