Goldman Sachs Funds SICAV -

GSGAIEH:LX
101.46
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.63 - 101.94
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
2.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.38
52週レンジ
97.63 - 101.94
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
2.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
101.46
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
103.912
設定日
08/27/2015
直近配当額 ( 12/12/2016)
0.253024
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.96%
企業概要
GS Global Absolute Return Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to achieve absolute returns. The Fund invests in in equity, equity-related securities, fixed income securities, fixed income-related securities, and financial derivative or other instruments on interest rates, credit, currencies and commodity indices.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-