Goldman Sachs Funds SICAV -

GSG2LIA:LX
104.22
USD
0.38
0.37%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.23 - 106.26
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
1.19%
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前日終値
103.84
52週レンジ
102.23 - 106.26
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
104.22
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
296.220
設定日
03/30/2007
直近配当額 ( 12/11/2017)
1.479968
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.43 百万 30.66 百万 11.07
26.99 百万 26.99 百万 9.74
1.26 百万 11.27 百万 4.07
840.25 千 7.51 百万 2.71
713.30 千 6.70 百万 2.42
747.00 千 6.68 百万 2.41
555.00 千 4.96 百万 1.79
7.90 千 4.84 百万 1.75
4.40 千 4.39 百万 1.58
4.20 千 4.19 百万 1.51
企業概要
GS Strategic Absolute Return Bond II Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is to achieve a total return through capital appreciation and income generation from a portfolio of investments in currencies, publicly traded securities and financial derivative instruments, primarily in global fixed income and currency.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1