Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSG2LIA:LX
99.42
USD
0.06
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更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.22 - 104.67
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-1.71%
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前日終値
99.36
52週レンジ
99.22 - 104.67
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
99.42
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
225.499
設定日
03/30/2007
直近配当額 ( 12/10/2018)
1.802614
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
255.00 53.72 百万 22.76
3.17 百万 28.06 百万 11.89
3.04 百万 27.00 百万 11.44
22.29 百万 22.29 百万 9.45
145.00 21.56 百万 9.13
16.63 千 16.22 百万 6.87
94.00 11.62 百万 4.92
6.88 千 7.73 百万 3.28
50.00 7.46 百万 3.16
5.20 千 5.90 百万 2.50
企業概要
GS Strategic Absolute Return Bond II Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is to achieve a total return through capital appreciation and income generation from a portfolio of investments in currencies, publicly traded securities and financial derivative instruments, primarily in global fixed income and currency.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1