Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSG2IAH:LX
121.63
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.51 - 128.02
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
-3.55%
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前日終値
121.67
52週レンジ
121.51 - 128.02
1年トータルリターン
-3.14%
年初来リターン
-3.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
121.63
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
223.584
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
255.00 53.72 百万 22.76
3.17 百万 28.06 百万 11.89
3.04 百万 27.00 百万 11.44
22.29 百万 22.29 百万 9.45
145.00 21.56 百万 9.13
16.63 千 16.22 百万 6.87
94.00 11.62 百万 4.92
6.88 千 7.73 百万 3.28
50.00 7.46 百万 3.16
5.20 千 5.90 百万 2.50
企業概要
GS Strategic Absolute Return Bond II Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is to achieve a total return through capital appreciation and income generation from a portfolio of investments in currencies, publicly traded securities and financial derivative instruments, primarily in global fixed income and currency.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1