Goldman Sachs Funds SICAV -

GSG2IAH:LX
125.52
EUR
0.21
0.17%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.20 - 129.40
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-1.86%
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前日終値
125.31
52週レンジ
125.20 - 129.40
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-1.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
125.52
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2017)
279.716
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.43 百万 30.49 百万 10.61
27.34 百万 27.37 百万 9.53
1.38 百万 12.25 百万 4.26
1.26 百万 11.20 百万 3.90
840.25 千 7.47 百万 2.60
790.30 千 7.32 百万 2.55
7.90 千 4.83 百万 1.68
4.40 千 4.40 百万 1.53
4.20 千 4.21 百万 1.47
3.60 千 3.82 百万 1.33
企業概要
GS Strategic Absolute Return Bond II Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is to achieve a total return through capital appreciation and income generation from a portfolio of investments in currencies, publicly traded securities and financial derivative instruments, primarily in global fixed income and currency.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1