Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSG2EAC:LX
104.50
EUR
0.13
0.12%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.77 - 109.61
1年トータルリターン
-4.33%
年初来リターン
-3.31%
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前日終値
104.63
52週レンジ
103.77 - 109.61
1年トータルリターン
-4.40%
年初来リターン
-3.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
104.5
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
236.669
設定日
07/16/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.17 百万 28.30 百万 11.56
165.00 25.89 百万 10.57
22.91 百万 22.91 百万 9.36
155.00 20.07 百万 8.19
10.28 千 12.02 百万 4.91
11.48 千 11.44 百万 4.67
58.00 10.96 百万 4.47
1.17 百万 10.43 百万 4.26
5.00 千 5.00 百万 2.04
7.90 千 4.66 百万 1.90
企業概要
GS Strategic Absolute Return Bond II Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is to achieve a total return through capital appreciation and income generation from a portfolio of investments in currencies, publicly traded securities and financial derivative instruments, primarily in global fixed income and currency.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1