Goldman Sachs Funds SICAV -

GSG2EAC:LX
105.89
EUR
0.16
0.15%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.73 - 110.77
1年トータルリターン
-4.22%
年初来リターン
-2.03%
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前日終値
105.73
52週レンジ
105.73 - 110.77
1年トータルリターン
-4.41%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
105.89
資産総額 (百万 USD) ( 06/20/2018)
241.179
設定日
07/16/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.17 千 35.89 百万 12.34
3.09 百万 28.26 百万 9.72
3.09 百万 28.26 百万 9.72
27.57 百万 27.58 百万 9.49
1.58 百万 14.44 百万 4.97
51.00 9.78 百万 3.36
5.00 千 5.00 百万 1.72
7.90 千 4.63 百万 1.59
462.94 千 4.49 百万 1.55
4.20 千 4.08 百万 1.40
企業概要
GS Strategic Absolute Return Bond II Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is to achieve a total return through capital appreciation and income generation from a portfolio of investments in currencies, publicly traded securities and financial derivative instruments, primarily in global fixed income and currency.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1