Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSG2EAC:LX
103.18
EUR
0.13
0.13%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.05 - 109.61
1年トータルリターン
-4.17%
年初来リターン
-4.53%
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前日終値
103.05
52週レンジ
103.05 - 109.61
1年トータルリターン
-4.20%
年初来リターン
-4.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
103.18
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
226.506
設定日
07/16/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
255.00 53.72 百万 22.76
3.17 百万 28.06 百万 11.89
3.04 百万 27.00 百万 11.44
22.29 百万 22.29 百万 9.45
145.00 21.56 百万 9.13
16.63 千 16.22 百万 6.87
94.00 11.62 百万 4.92
6.88 千 7.73 百万 3.28
50.00 7.46 百万 3.16
5.20 千 5.90 百万 2.50
企業概要
GS Strategic Absolute Return Bond II Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is to achieve a total return through capital appreciation and income generation from a portfolio of investments in currencies, publicly traded securities and financial derivative instruments, primarily in global fixed income and currency.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1