Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSG1HED:LX
70.20
EUR
0.02
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
69.95 - 72.75
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-1.39%
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前日終値
70.18
52週レンジ
69.95 - 72.75
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
70.2
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
638.861
設定日
09/05/2006
直近配当額 ( 12/11/2017)
1.21563
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.05 千 115.71 百万 17.87
60.46 百万 60.46 百万 9.34
3.01 百万 26.87 百万 4.15
26.62 千 25.68 百万 3.97
195.00 25.25 百万 3.90
20.88 千 19.95 百万 3.08
12.86 千 15.04 百万 2.32
76.00 14.36 百万 2.22
78.00 12.24 百万 1.89
12.25 千 11.63 百万 1.80
企業概要
GS Strategic Absolute Return Bond I Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is to achieve a total return through capital appreciation and income generation from a portfolio of investments in currencies, publicly traded securities and financial derivative instruments, primarily in global fixed income
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-